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苏宁云商:截至2016年12月31日止年度控股股东及其他关联方占用资

发布日期:2022-01-10 23:02   来源:未知   阅读:

  原标题:苏宁云商:截至2016年12月31日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

  苏宁云商集团股份有限公司 截至 2016 年 12 月 31 日止年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于苏宁云商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2017)第1441号 (第一页,共二页) 苏宁云商集团股份有限公司董事会: 我们审计了苏宁云商集团股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表、2016 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合 并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2017 年 3 月 29 日出具了报告号 为普华永道中天审字(2017) 第 10101 号的标准无保留意见审计报告。财务报表 的编制和公允列报是苏宁云商集团股份有限公司管理层的责任,我们的责任是 在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审 计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2016 年 12 月 31 日止年度苏宁云商集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文)的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘 录第 2 号:定期报告披露相关事项(2016 年 12 月修订)》规定的资金占用情况 汇总格式,苏宁云商集团股份有限公司编制了上述情况表。设计、执行和维护 与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披 露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是苏宁云商集团股份有限公司管理 层的责任。 关于苏宁云商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续) 普华永道中天特审字(2017)第1441号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们 审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面 存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表 实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由苏宁云商集团股份有限公司编 制的截至 2016 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披 露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。 本报告仅作为苏宁云商集团股份有限公司披露控股股东及其他关联方占 用资金情况之用,不得用作任何其他目的。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所 (特殊普通合伙) ——————— 邓 锡 麟 中国上海市 2017 年 3 月 29 日 注册会计师 ——————— 郑 怡 -2- 苏宁云商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2016 年 12 月 31 日止年度 单位:人民币 万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末 占用形成原因 占用性质 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 苏宁置业集团有限公司(本公司实 销售商品及提供售 江苏苏宁建材有限公司 际控制人之子公司)之子公司 应收账款 - 5,333.93 456.18 4,877.75 后安维服务 经营性占用 上海聚力传媒技术有限 销售商品及提供平 公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 915.95 1,201.14 19.04 2,098.05 台推广服务 经营性占用 突触计算机系统(上海) 苏宁控股集团有限公司 (本公司实 有限公司 际控制人之子公司)之子公司 应收账款 1,157.25 1,287.94 1,535.00 910.19 提供信息咨询服务 经营性占用 销售商品及提供售 日照苏宁影城有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 - 576.81 - 576.81 后安维服务 经营性占用 包头市苏宁影城有限公 销售商品及提供售 司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 - 568.32 - 568.32 后安维服务 经营性占用 控股股东、实际 销售商品及提供售 控制人及其附属 宿迁苏宁置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 - 129.94 39.96 89.98 后安维服务 经营性占用 企业 销售商品及提供售 鞍山苏宁影城有限公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 - 830.17 756.94 73.23 后安维服务 经营性占用 销售商品及提供售 徐州苏宁影城有限公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 - 72.88 - 72.88 后安维服务 经营性占用 江苏银河物业管理有限 销售商品及提供售 公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 49.39 50.16 61.45 38.10 后安维服务 经营性占用 上海通视铭泰数码科技 提供售后、信息及 有限公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 315.38 64.42 342.10 37.70 仓储运输服务 经营性占用 销售商品及提供售 上海苏宁影城有限公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 - 688.64 657.99 30.65 后安维服务 经营性占用 销售商品及提供售 福州苏宁置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 7.65 19.26 7.65 19.26 后安维服务 经营性占用 -1- 苏宁云商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2016 年 12 月 31 日止年度 单位:人民币 万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末 占用形成原因 占用性质 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 销售商品及提供售 无锡苏宁置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 14.86 18.90 14.86 18.90 后安维服务 经营性占用 销售商品及提供售 济宁苏宁影城有限公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 - 266.58 248.28 18.30 后安维服务 经营性占用 销售商品及提供售 镇江苏宁影城有限公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 - 427.98 416.32 11.66 后安维服务 经营性占用 销售商品及提供售 徐州苏宁置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 3.40 27.31 22.88 7.83 后安维服务 经营性占用 无锡苏宁置业有限公司 销售商品及提供售 苏宁大酒店 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 - 2.35 - 2.35 后安维服务 经营性占用 销售商品及提供售 成都鸿业置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 - 0.18 - 0.18 后安维服务 经营性占用 控股股东、实际 上海骋娱传媒技术有限 提供物流及售后服 控制人及其附属 公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 - 8.75 8.74 0.01 务 经营性占用 企业 提供物流及售后服 苏宁置业集团有限公司 本公司实际控制人之子公司 应收账款 73.24 157.12 230.36 - 务 经营性占用 江苏苏宁建材有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 1,177.05 - 1,177.05 - 提供平台推广服务 经营性占用 南京银河房地产开发有 限公司索菲特银河大酒 销售商品及提供售 店 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 0.24 - 0.24 - 后安维服务 经营性占用 销售商品及提供售 南京沃德置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 5.03 - 5.03 - 后安维服务 经营性占用 销售商品及提供售 淮安苏宁置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 3.24 - 3.24 - 后安维服务 经营性占用 销售商品、提供安 石家庄苏宁房地产开发 维服务及招商代理 有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 应收账款 1.70 - 1.70 - 服务 经营性占用 -2- 苏宁云商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2016 年 12 月 31 日止年度 单位:人民币 万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末 占用形成原因 占用性质 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 支付租赁费等, 占 成都鸿业置业有限公司 用资金余额为根据 苏宁广场购物分公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 其他流动资产 - 1,959.09 1,140.51 818.58 合同先付后租形成 经营性占用 支付租赁费等, 占 用资金余额为根据 青岛苏宁置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 其他流动资产 - 1,575.65 1,304.56 271.09 合同先付后租形成 经营性占用 支付租赁费等, 占 苏宁置业集团有限公司 用资金余额为根据 清凉门分公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 其他流动资产 - 1,230.06 963.74 266.32 合同先付后租形成 经营性占用 支付租赁费等, 占 用资金余额为根据 苏宁置业集团有限公司 本公司实际控制人之子公司 其他流动资产 - 5,013.73 4,800.98 212.75 合同先付后租形成 经营性占用 支付租赁费等, 占 控股股东、实际 福州苏宁置业有限公司 用资金余额为根据 控制人及其附属 台江分公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 其他流动资产 179.81 1,049.36 1,056.67 172.50 合同先付后租形成 经营性占用 企业 支付租赁费等, 占 用资金余额为根据 宿迁苏宁置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 其他流动资产 91.87 590.73 633.04 49.56 合同先付后租形成 经营性占用 支付租赁费等, 占 用资金余额为根据 淮安苏宁置业有限公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 其他流动资产 1.01 421.52 422.53 - 合同先付后租形成 经营性占用 江苏银河物业管理有限 公司 苏宁置业集团有限公司之子公司 其他流动资产 785.74 13,892.11 14,677.85 - 支付物业费 经营性占用 支付代售服务费, 占用资金为根据合 苏宁置业集团有限公司 本公司实际控制人之子公司 预付账款 100.00 100.00 200.00 - 同先付后服务形成 经营性占用 支付货款,占用资 上海聚力传媒技术有限 金余额为根据合同 公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 预付账款 10.18 - 10.18 - 先付后收货形成 经营性占用 小计 - - - 4,892.99 37,565.03 31,215.07 11,242.95 - -3- 苏宁云商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2016 年 12 月 31 日止年度 单位:人民币 万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末 占用形成原因 占用性质 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 持有本公司 5%以上股份法人股东 阿里巴巴集团 之最终控股公司及其子公司 应收账款 - 5,624.92 4,093.08 1,531.84 提供平台推广服务 经营性占用 南京钟山国际高尔夫置 本公司实际控制人家庭成员之子公 销售商品及提供售 业有限公司 司 应收账款 78.60 103.23 82.30 99.53 后安维服务 经营性占用 提供市场推广及信 苏宁消费金融有限公司 本公司之联营企业 应收账款 11.77 303.79 228.83 86.73 息服务 经营性占用 南京钟山国际高尔夫置 业有限公司索菲特钟山 本公司实际控制人家庭成员之子公 销售商品及提供售 高尔夫酒店 司 应收账款 - 323.47 278.88 44.59 后安维服务 经营性占用 无锡苏宁商业管理有限 持有本公司 5%以上股份法人股东 销售商品及提供售 公司 之子公司 应收账款 2.40 1.04 2.40 1.04 后安维服务 经营性占用 江苏苏宁银河酒店管理 销售商品及提供售 有限公司 苏宁控股集团有限公司之子公司 应收账款 18.75 3.39 22.14 - 后安维服务 经营性占用 支付租赁费等, 占 其他关联人及其 无锡苏宁商业管理有限 持有本公司 5%以上股份法人股东 用资金余额为根据 附属企业 公司 之子公司 其他流动资产 677.62 2,720.30 2,713.80 684.12 合同先付后租形成 经营性占用 支付租赁费等, 占 用资金余额为根据 苏宁电器集团有限公司 持有本公司 5%以上股份法人股东 其他流动资产 204.25 1,002.15 562.86 643.54 合同先付后租形成 经营性占用 支付租赁费等, 占 用资金余额为根据 苏宁消费金融有限公司 本公司之联营企业 其他流动资产 - 143.70 118.36 25.34 合同先付后租形成 经营性占用 支付租赁费等, 占 南京苏宁银河国际购物 持有本公司 5%以上股份法人股东 用资金余额为根据 广场有限公司 之子公司 其他流动资产 - 2.79 2.58 0.21 合同先付后租形成 经营性占用 苏宁电器集团有限公司 持有本公司 5%以上股份法人股东 其他应收款 - 50,250.02 - 50,250.02 向关联方转让股权 经营性占用 支付货款,占用资 金余额为根据合同 锤子科技(北京)有限公司 本公司之联营企业 预付账款 1,057.35 838.67 218.68 先付后收货形成 经营性占用 -4- 苏宁云商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2016 年 12 月 31 日止年度 单位:人民币 万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末 占用形成原因 占用性质 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 其他关联人及其 持有本公司 5%以上股份法人股东 附属企业 阿里巴巴集团 之最终控股公司及其子公司 预付账款 - 58.00 42.28 15.72 接受平台推广服务 经营性占用 小计 - 2,050.74 60,536.80 8,986.18 53,601.36 总计 6,943.73 98,101.83 40,201.25 64,844.31 此外,飞思卡尔微控制器打造未来汽车!本集团于 2016 年 12 月 31 日存放于苏宁消费金融有限公司的存款为人民币 89,000 万元(2015 年 12 月 31 日:人民币 117,000 万元),2016 年度产生应收利息人民币 357 万元 (2015 年:人民币 564 万元)。 本表已于2017年3月29日获董事会批准。 企业负责人: 张近东 主管会计工作的负责人: 肖忠祥 会计机构负责人:华志松 -5-返回搜狐,查看更多118图库高清跑狗图